传媒母基:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告_基金公告_基金

  在起作用的工银瑞信中证传媒索引标志提纲文章授予基金活期分得的地产折算后果及重新开始的公报

  据工银瑞信CSI传媒索引标志混合物文章授予、新盟员

  这阐明,深圳文章买卖所的相互关系规定及B,工银瑞信基金

  经营使产生兴趣有限公司(以下略号“本公司”)以 2016年1月4日为分得的地产折算基点日,对工银瑞信

  中证传媒索引标志提纲文章授予基金之根底分得的地产(以下略号“传媒母基”,买卖加密:164818)

  从市场分得的地产、犯罪地点分得的地产和工银瑞信中证传媒索引标志提纲文章授予基金之 A 分得的地产(以下略号“传

  中甲,买卖加密:150247)执行活期股权替换,现将顾虑事项公报如次:

  一、分得的地产折算后果

  2016年1月4日,传媒母基从市场分得的地产经折算后的分得的地产数按到处的方法保存到小

  有两,这么产生的偏航总计基金地产;传媒母基的犯罪地点分得的地产、颜料溶解液类股替换后

  计算市场占有率数(最小单位为1份),现金结余包含在基金地产内。。分得的地产折算相称是四比五

  十进位的后第九位,如次表所示:

  基金分得的地产    折算前分得的地产(份)    折算后分得的地产(份)    新增分得的地产折    折算后基   折算后基金

  使产生兴趣的相称分得的地产净值的相称

  意义(元)值(元)

  传媒母基    61,031,    61,999,   0.015863517

  0.9715    

  从市场分得的地产

  传媒母基    105,157,   109,104,    0.015863517

  0.9715    

  安放共享阐明1

  颜料溶解液阶层71,841,    71,841,   0.031727035

  0    

  额

  注 1:该“折算后分得的地产”包含颜料溶解液类股替换后产生的新增传颜料溶解液基础的根本分得的地产。

  注2:传媒母基从市场分得的地产经分得的地产折算后产生新增的传媒母基从市场分得的地产;传媒母基犯罪地点份

  额经分得的地产折算后产生新增的传颜料溶解液基础的根本分得的地产;颜料溶解液类的分得的地产的分得的地产替换,产生新的播送

  颜料溶解液基础的根本分得的地产。

  自公报之日起,授予者可以查询替换。

  二、重新开始

  自2016年1月6日,这笔资产回复买。、满足、守护转变(包含异地监护和跨体系转变)

  经营)和交尾替换事情,传媒 A 级分得的地产将于 2016年1月6 日午前 9:30-10:30 停牌一小时,

  并将于 2016年1月6 日午前 10:30 在深圳文章买卖所重新开始。

  三、那个需求鼓励的事项

  1、依据深圳文章买卖所《深圳文章买卖所文章授予基金买卖和申购满足实施细则》,

  2016年1月6 日传媒 A 级重新开始首日即时行情显示的前金钱或财产的让为 2016 年 1 月 5 日的传媒 A 级

  净股(四元至五元),元。有一类替换前的溢价买卖,

  2016年1月4日的金钱或财产的让为  袁(四元五家),脱掉商定进项后

  袁(四元五家),与 2016年1月6 日的前金钱或财产的让在较大差别,2016年1月6

  在能够的买卖价格动摇养护下。授予者应理睬授予风险。

  2、鉴于传媒 A 级分得的地产新增分得的地产折算成传媒母基分得的地产的犯罪地点分得的地产数和传媒母基分得的地产的场

  内分得的地产经折算后计算市场占有率数(最小单位为1份),圆形一部分总计基金资产,有少掉

  传媒 A 级分得的地产数或犯罪地点传媒母基分得的地产数的分得的地产有人在无法取得新增犯罪地点传媒母基分得的地产

  的能够性。

  3、本基金原传媒 A 级分得的地产有人在活期分得的地产折算后将有传媒 A 级分得的地产和本基金根底

  分得的地产——传媒母基分得的地产,从此处,有人的风险和进项的特点会产生很大的更衣。,经过包含一个人比率

  低风险进项特点分得的地产变为同时有较低风险进项特点分得的地产与较高风险进项特点分得的地产的养护。

  4、授予者若需经营传颜料溶解液基础的根本分得的地产的满足事情,基金捐助权及满足权较深。

  深圳文章买卖所围攻经营,否则将托管权让给SH公司这么的企业组织?

  单位盟员再次请求满足事情后。

  5、基金理事接纳老实言而有信。、基金资产的用功的经营与运用根本的,但这些资产并缺少归因于保证。

  必然的获益,缺少最小的进项保证。授予者应心细宣读基金和约和新盟员阐明书时认为如何。敬请

  授予者关怀授予风险。

  四、授予者可以包含或求教于相互关系养护经过上面的

  1、工银瑞信基金经营使产生兴趣有限公司网站:www.icbccs.com.cn

  2、工银瑞信基金经营使产生兴趣有限公司客户服现役的直接联络热线服务电话:400-811-9999

  特别地公报。

  工银瑞信基金经营使产生兴趣有限公司

  2016年1月6 日
责任编辑:cnfol001

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