道明光学:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组申请文件一次反馈意见之回复说明_道明光学(002632)股吧

公报日期:2017-03-29

道明光学趣味股份有限的公司

涂着的

发行趣味及付款现钞够支付资产并募集交际资产暨主修的资产重组申请表格记录一次反应反对

恢复解说

孤独财务顾问 :

3月17日,两

中国1971证券人的监督管理协商会:

道明光学趣味股份有限的公司(以下省略“道明光学”,“公司”,公司)2017

年1月4日收到贵会下发的《中国1971证监会行政许可以协议约束审察一次反应反对通知书》

(163738 号,以下省略反应,公司对中间定位调解人的反应

逐项可经营的,所关涉的事项思考资格停止阐明。、论点辨析与储备物质出版,请反省你的。

假定心不在焉特别的解说,本恢复解说说话中肯说法或省略释义与这次市重组回转(草案)所明确的说法或省略具有比得上的官能。

成绩1。申请表格材料显示,这笔市针对筹集资产用于一整套资产。 18,万元,用

付款这次市说话中肯现钞及代劳及其他的提供资金偿付的本息。同时,合决算表的钱币资产差数,万元,资产负债率仅为。请向贵公司付款股价和现钞价钱的系数。、现行钱币涂和使移近涂安排的、资产负债率、融资途径和信用限量等。,而且储备物质出版资产背衬的必要性。。请孤独财务顾问和审判支票整整。。

恢复:

一、产权股票上市的公司恢复

(1)对我国产权股票上市的公司趣味系数付款股价、现行钱币涂和使移近涂安排的、资产负债率、融资途径和信用限量等。,而且储备物质出版资产背衬的必要性。

1、眼前钱币和硬币的涂

经过2016年12月31日,道明光学合决算表钱币资产差数为42,

万元,内部的:

(1)道明光学前番非有议论余地的发行趣味募集资产解释差数为12,万元。

(2)另一个,2016年4月21日,道明光学第三届董事会第二十一次会,

细想经过了《涂着的持续涂部件弃置不顾募集资产临时工储备物质流动资产的提议》运用部件弃置不顾募集资产总计不超越15,数成千的临时工用作公司的储备物质。,涂通过设定一时间期限来统治不得超越12个月。。经过2016年12月31日,道明光学涂弃置不顾募集资产临时工储备物质流动资产的差数为13,万元。

(3)除道明光学总公司外,道明光学各分店迷住部件钱币资产,它首要涂在日常工业及各式各样的附带控制。

2016年12月31日,道明光学钱币资产存货情境如次

单位:万元

分部 2016年12月 募集资产的涂 募集资产 减去基金

31天的抵消 黄金总流量 解释差数 黄金量依照

道明光学 35,729.40 8, 11,432.29 16,297.11

浙江龙游道明光学股份有限的公司 937.57 – – 937.57

浙江新材料股份有限的公司。 559.51 – – 559.51

浙江市陶氏光电现象科技股份有限的公司。 2,111.91 5, 971.34 -3,859.43

浙江道明光学材料出卖有限的 3.82 – – 3.82

公司

杭州列昂贸易股份有限的公司 155.39 – – 155.39

安徽新能源科技股份有限的公司。 2,414.32 – – 2,414.32

股份有限的公司

Heilongjiang mingwan Xiangxin市交通 ……
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